Fundo Municipal de Seguridade Social de Macaubal

CNPJ: 16.731.985/0001-65 - Telefone: 17 3874-6080
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Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 612.489,86 0,00 612.489,86 1.450.000,00 1.450.000,00 837.510,14
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 20.200,08 0,00 20.200,08 40.000,00 40.000,00 19.799,92
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO 3.112,47 0,00 3.112,47 3.000,00 3.000,00 -112,47
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 1.339,47 0,00 1.339,47 1.000,00 1.000,00 -339,47
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501311 CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00
X 192203011 RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 192299011 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 8.479,33 0,00 8.479,33 50.000,00 50.000,00 41.520,67
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 699.989,71 0,00 699.989,71 1.500.000,00 1.500.000,00 800.010,29
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - PM APORTE FINANCEIRO 458.136,00 0,00 458.136,00 1.100.000,00 1.100.000,00 641.864,00
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 23.085,87 0,00 23.085,87 60.000,00 60.000,00 36.914,13
X 721502115 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR AFASTADO 3.557,11 0,00 3.557,11 3.000,00 3.000,00 -557,11
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 1.530,83 0,00 1.530,83 1.000,00 1.000,00 -530,83
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. 522.270,18 0,00 522.270,18 1.100.000,00 1.100.000,00 577.729,82
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 799901011 APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT - PM 457.981,34 0,00 457.981,34 780.000,00 780.000,00 322.018,66
X 799901012 APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT - CM 13.306,25 0,00 13.306,25 20.000,00 20.000,00 6.693,75
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES IPREM 218810199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SALARIO FAMILIA 892,25 0,00 892,25 0,00 0,00 -892,25
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO B.BRASIL 12.549,28 0,00 12.549,28 0,00 0,00 -12.549,28
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA 13.863,80 0,00 13.863,80 0,00 0,00 -13.863,80
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61.375,49 0,00 61.375,49 0,00 0,00 -61.375,49
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO SANTANDER 82.362,54 0,00 82.362,54 0,00 0,00 -82.362,54
X 9999999999 IRRF 18.251,66 0,00 18.251,66 0,00 0,00 -18.251,66
X 9999999999 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - VAR AUMENTATIVA (VPA) 1.802.867,43 0,00 1.802.867,43 0,00 0,00 -1.802.867,43
X 9999999999 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - VAR DIMINUTIVA (VPD) -130.063,71 0,00 -130.063,71 0,00 0,00 130.063,71
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO 57.851,96 0,00 57.851,96 0,00 0,00 -57.851,96

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.745.429,20

Total Mes
0,00

Total
4.745.429,20

Total Previsão
6.300.000,00

Total Prev. Atual.
6.300.000,00

Total Saldo
1.554.570,80
Página 1 de 1
Total de itens: 33



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